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11月22日基金净值:上银慧永利中短期债券A最新净值1.044,涨0.01%
发布日期:2024-12-20 08:55    点击次数:139

本站消息,11月22日,上银慧永利中短期债券A最新单位净值为1.044元,累计净值为1.1378元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨1.18%,近1年上涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.34%,现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为葛沁沁,葛沁沁于2022年1月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.07%。

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